주식 투자자들은 자신의 이익이 자신의 가치에 상관없이 자신이 소유 한 주식의 수에 의존한다는 공통의 인식을 가지고 있습니다. 따라서 보통의 투자자는 각각 1 달러짜리 1000 주를 주식 20 주당 50 주를 사기를 선호합니다. 이 인식은 전문가들에 따르면 완전히 오인 된 것이다..
다른 모든 요소가 동일하게 유지되면이 경우 1,000 달러의 투자 수익은 소유 한 주식 수에 관계없이 동일하게 유지됩니다.
당신은 항상 좋은 실적의 일관된 실적과 함께 설립 된 회사의 주식에 가야합니다. 이 조언은 특히 주식 시장에 대한 경험이나 이해가 없거나 근본적 또는 기술적 분석 등의 아이디어가없는 투자자에게 유용합니다. 이것은 투자를위한 엄지 손가락의 규칙입니다.
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가장 인기있는 회사는 그들에 대해 어떤 것을 가지고 있습니다. 이거 뭐야? 인자? 각 회사마다 고유하며 대중의 마음 속에 지울 수없는 흔적이 남아 있습니다. 이 독특한 형질은 경쟁자들에 의해 복사 될 수 없다. 예를 들어, 코카콜라, 월마트, 맥도날드 또는 애플을보십시오. 예를 들어 애플의 로고는 같은 업계의 다른 회사가 할 수없는 이상한 자신감을 불러 일으킨다. 그러한 회사는 홀로 서서 경쟁을 극복 할 수 없습니다. 아마도 코카콜라와 같은 회사는 자신의 영업 비밀을 가지고있어 무적으로 만들 수 있습니다..
이 회사들은 종종 자신의 투자자에 의해 서서 그들의 주식의 가치가 떨어지더라도 그들을 내버려 두지 않습니다. 이러한 회사는 자신의 가치를 유지하기 위해 자신의 주식을 사려고합니다. 그럼에도 불구하고 투자자들에게 좋은 배당금을 지불하는 다른 회사들도 있습니다. 일부 투자자들은 좋은 주식을 팔고이 주식에 투자하는 것만으로도 주식의 시장 가치를 크게 낮추는 좋은 배당금을 지불한다는 점에서 흥미 롭습니다. 이 회사들은 경쟁사의 유혹에 면역 된 투자자를 충실히 따르고 있습니다..
투자하고자하는 회사의 경영에 대해 알아보십시오.
경영진의 정직한 정책 덕분에 기업이 번창합니다. 위대한 경영진은 최선의 방침으로 정직을 가지고 있습니다. 그러나 일반 투자자는 회사의 경영이 정직하다는 것을 어떻게 알 수 있습니까? 가장 좋은 방법은 설립 이래로 회사의 역사를 연구하는 것입니다. 경영진이 언젠가 회사의 업무를 수행하는 데 실수를 저질렀다면, 설명을 주저하지 않고 공개적으로 인정하고 사과하는 일에 주저하지 않을 것입니다. 선량하고 정직한 경영진은 실업에 대한 사과뿐만 아니라 실수로 고통받는 투자자들에 대해 합당하게 보상합니다..
저렴한 요금으로 좋은 가치의 주식을 구입하십시오.
때로는 진정으로 좋은 실적을 가진 회사는 창궐하는 재무 상황에 직면하게되고 실제 가치보다 훨씬 낮은 속도로 주식을 매도해야합니다. 시장은 곰을 안고 있을지도 모른다. 이러한 상황은 일시적 일지라도 주식 가격을 하락시킬 수 있습니다. 운이 좋으면 50 % 할인에서도 높은 가치의 주식을 얻을 수 있습니다. 시장에 정통하고 경계심이있는 투자자는 언제나 그러한 기회를 누릴 수 있습니다..
기관 투자자를 찾으십시오.
기관 투자가에게는 전문가의 재무 분석가가 있습니다. 그들은 모든 측면에서 주식 시장을 감시합니다. 전문가 수준의 지식 수준은 경험이 풍부하고 잘 알고있는 개인 투자자들조차도 이용할 수 없습니다. 주식 시장에 투자하는 것에 대해 모른다면, 가장 좋은 방법은 기관 투자자들을 감시하는 것입니다. 제도적 후원을 한 회사의 주식을 항상 사십시오..
일반적인 인식
인터넷은 훌륭한 정보 원천이지만 주식 투자에 대해 혼란스럽고 모순되는 정보를 제공하는 수백 개의 웹 사이트가 있습니다. 신뢰할만한 정보를 제공하는 2 ~ 3 개의 웹 사이트를 방문하십시오. 다음 단계는 가장 수익성이 높은 금융 또는 산업 부문과 그 부문에서 가장 잘 관리되는 기업을 찾아내는 것입니다. 실적을 추적하십시오. 재정 보고서와 P / E 비율을 연구하고 모든 성과 분석을하십시오. 이렇게하면 좋은 주식에 착륙 할 수 있습니다. 하나의 주식에만 투자하지 마십시오. 포트폴리오를 다양 화하십시오. 가치 주식 가치 가치 주가는 투기성 사촌 인 성장주보다 기본 가격 대비 상대적으로 낮은 가격으로 거래되는 경향이있다. 보통 배당 수익률보다 높고 P / E 및 P / B 비율이 낮습니다. 따라서 모든 주식 가격이 현저히 떨어지면 모두 가치주가됩니까? 또는 미디어와 금융 전문가 모두를 압도하는 공황 상태에 기반하여 성장주의 투기 적 특성을 모두 취하지 않았는가??
음, 저조한 주가가 오르기 때문에 어느 정도까지 그들은 고전적인 성장주를 대표하는 15 % ROE를 경험하게 될 가능성이 더 높습니다. 흥미롭게도, 정의에 따르면, 성장주는 수익성있는 회사와 관련이있을 것으로 예상되며, 투기꾼이 종종 사이트를 잃어 버리는 경우가 있습니다. 성장주에서 가치주를 분리하는 세 가지 기능과 평균, 실제 가치가있는 종목에서 투자 등급 값 (IGV) 종목을 분리하는 두 가지 기능이 있습니다.
가치주는 배당금을 지불하고 성장주보다 비율이 낮습니다. IGV 주식 회사는 또한 장기간의 수익성 기록과 S & P 등급이 B + 이상입니다. DJIA 나 S & P 500에 IGV 주식이 특히 많지 않다는 사실에 놀랄 것입니까? 그럼에도 불구하고 1982 년 이래로 가치주는 성장주의 62 %를 능가했다. 따라서 추악한 수정이 이루어지면 모든 가치주가 적어도 일시적으로 성장주로 변할 가능성이 있습니다.
로저스 (Rogers)는 주식 선택 문제를 다음과 같이 요약했다. :주식을 사야 만한다. 올라가지 않으면 주식을 사지 말라.: 많은 사람들이이 혀를보고 뺨을 내다 보았고 아무것도 팔지 않는 투자 클럽에 가입했습니다. 인류 역사상 가장 높은 가격으로 원자재 회사와 금융 선물을 구매하는 방법을 보려면 :가장 발전한 이슈:의 현재 목록 (2008 년 6 월)보다 더 많이 파고들 필요가 있습니다.
IGVSI (Investment Grade Value Stock Index) 기업들이 3 ~ 5 년 내에 가장 매력적인 가격 수준으로 떨어지는 것을 피하면서 세계 최고의 다국적 기업 중 많은 곳이 역사적으로 저렴한 가격에 있습니다. 월 스트리트는 골드, 통화 및 석유 선물을 은퇴 계획 안전망으로 강매하면서 메인 스트리트의 도박꾼이 고의적으로 (그리고 탐욕스럽게) 미소 짓는다. 규제 기관은 추측이 모든 품종의 적격 한 계획에 들어갈 때 다른 길을 찾는다. 확실하게 그 시장은 언젠가는 규제 될 것입니다 -- 다음 번 Bazooka-pink, 끈적 끈적한 엉망이 역사가됩니다.
투자 성공에 안전하고 쉬운 지름길이 없다는 것을 깨닫기 전에 얼마나 많은 재정적 인 유혈 사태가 필요합니까? 우리는 실수의 대부분이 탐욕, 두려움, 또는 우리가 소유하고있는 것에 대한 비현실적인 기대를 포함한다는 것을 언제 배울 수 있습니까? 궁극적으로 성공한 투자자는보다 현실적인 투자 전략, 즉 보안 선택 지침 및 현실적인 성과 정의 및 기대치를 채택하여 목표 지향 방식으로 자산을 할당하기 시작합니다.
그것이 작동하는지 1 년 동안 전략을 시험해보고 싶다면 너무 단기적으로 보입니다. 투자 시장은 주기적으로 운영됩니다. 성과를 지표와 평균치와 비교해 보길 원한다면 거의 만족하지 못할 것입니다. 실행 가능한 투자 전략은 3 차원 의사 결정 모델이 될 것이고 세 가지 결정 모두 똑같이 중요합니다. 소수의 전략에는 목표로 삼는 이윤 추구 원칙 인 차원 2가 포함됩니다. 첫 번째 차원은 유가 증권의 선택을 포함합니다. 세 번째?
투자자는 어떤 주식을 살 것인지, 언제 살 것인지를 어떻게 결정해야합니까? 우리는 가치 및 성장주의 특징에 대해 논의하고, 시장 사이클의 위치에 따라 또는 자신의 산업, 부문 또는 비즈니스 사이클의 측면에서 어느 위치에 있느냐에 상관없이 모든 수의 기업이 자격을 가질 수있는 방법을 살펴 보았습니다. 가치주 (가치주 회사의 채무 증권)는 성장주보다 안전합니다. 그러나 IGVSI 주식은 회사 생존 통계에 근거한 고유 한 등급 시스템으로 매우 잘 감시됩니다. 매우 중요한 것.
90 년대 후반에 잘 알려진 가치 펀드 매니저가 왜 닷컴, IPO 등을 사지 않았 냐고 묻는 소문이 돌았습니다. 그가 가치있는 주식으로 자격이 없다고 말하면 그는 그의 정의 -- 또는 다른. IGV 주식은 손실의 위험을 최소화하고 일반적으로 시장 사이클의 각도를 부드럽게하는 품질 요소를 포함합니다. 시장 가치 최고치는 일반적으로 높지는 않지만 시장 가치 최저치는 성장주 또는 월스트리트 정의 가치주만큼 낮지는 않습니다. 이들은 30 % 이상의 소득 배분이있는 포트폴리오와 함께 가장 효과적입니다..
끝없는 연구로 어려움을 겪지 않으면 서 IGV 스톡 선별 세계를 구축하는 데 어떻게 자신감을 가지게 될까요? 다음은 고품질의 회사 목록을 작성하는 데 사용할 수있는 5 가지 필터입니다. (1) B + 이상의 S & P 등급. 스탠더드 앤드 푸어스 (Standard & Poor ';s)는 많은 근본적인 요인과 질적 요소를 결합하여 회사의 재정적 성공 가능성만을 나타내는 편지 순위를 매겼습니다. 낮은 등급으로 평가 된 항목은 포트폴리오에 더 많은 위험을 더합니다..
(2) 수익성의 역사. 수익성있는 운영 이력이있는 회사의 주식을 사는 것은 본질적으로 위험성이 적어 보입니다. 수익성있는 운영은 시장, 경제 및 비즈니스 성장 기회의 변화에보다 쉽게 적응합니다. (3) 정기적으로 증가하는 배당금의 역사. 회사는 배당을 삭감하거나 생략하기로 결정하기 전에 큰 어려움을 겪고 큰 어려움을 견뎌 낼 것입니다. 배당 변경은 중요하며, 절대 크기는 중요하지 않습니다..
(4) 알맞은 가격대. 대부분의 투자 등급 주식은 주당 10 달러 이상이며 100 달러 이상의 수준에서는 약간의 거래가 있습니다. 비정상적으로 높은 가격은 높은 섹터 또는 회사 별 추측으로 인해 발생할 수 있지만 지나치게 낮은 가격은 좋은 경고 신호가 될 수 있습니다. (5) 뉴욕 증권 거래소 리스팅 -- 그냥 쉬워 진다고해서.
선택 영역은 주식 자산 배분의 중추가 될 것이므로 최근 뉴스 나 소문에 대해 아무리 강력하게 생각해도 규칙과 지침을 창의적으로 조정할 여지는 없습니다. 선택할 수있는 IGV 주식은 약 450 개입니다. 이름 인식이 편안함을 느낄 것입니다. 또한,이 회사들이 구매 가격보다 높거나 낮은 가격으로 선회하기 때문에 (절대적으로 그렇듯이) 단순히 재정적 인 재난이 아니라 주식 시장의 성격이라고 확신 할 수 있습니다.