시스템과의 거래는 시장에서 돈을 벌 수있는 기회를 획기적으로 향상시킵니다..
다음 과제는 효과가있는 하루 추적 시스템을 찾는 것입니다. 현재 300 개 이상의 거래 시스템 중에서 선택할 수 있습니다. 불행히도 그 중 단지 10 %만이 수익성있게 거래하고 있습니다..
다음 3 분 안에 나는 성공적인 주간 무역 시스템을위한 10 가지 힘 원리를 소개 할 것이며, 이는 당신의 연구에서 당신을 도울 것입니다.
원리 # 1 : 약간의 규칙 - 이해하기 쉽다.
심장 및 순환기 시스템 - 작동 원리
최고의 daytrading 시스템에는 10 개 미만의 규칙이 있음을 알게 될 것입니다. 규칙이 많을수록 거래 시스템을 과거에 :곡선 맞춤:할 확률이 높아지고, 그렇게 최적화 된 시스템은 실제 시장에서 이익을 창출하기가 쉽지 않습니다.
규칙을 이해하고 실행하는 것이 중요합니다. 시장은 매우 거칠고 빠르게 움직일 수 있으며 거래 결정을 내리기 위해 복잡한 공식을 계산할 시간이 없습니다. 성공적인 플로어 트레이더에 대해 생각해보십시오 : 그들이 사용하는 유일한 도구는 계산기이며 매일 수천 달러를 벌어들입니다..
원칙 # 2 : 전자 및 액체 시장 거래
커미션이 낮아서 즉시 채워지기 때문에 전자 시장을 거래하는 것이 좋습니다. 주문 정보가 채워지고 가격이 책정 된 경우 최대한 빨리 알 필요가 있습니다.이 정보를 바탕으로 귀하의 퇴거 계획을 세우므로.
입국 주문이 완료되었음을 알기 전에 퇴거 명령을해서는 안됩니다. 폭력 항의 시장 (비 전자)을 열 때 당신은 당신이 채우기를 받기 전에 잠시 기다려야 할 것입니다. 그때까지 시장은 이미 돌아 왔을 것이고 수익성있는 무역은 손실로 변할 것입니다.!
전자 시장을 거래 할 때 1 초 이내에 입금액을 받고 즉시 출구 주문을 할 수 있습니다. 액체 시장 거래로 미끄러짐을 피할 수 있으므로 수백 또는 수천 달러를 절약 할 수 있습니다..
원칙 3 : 일관된 이익 창출
장기적으로 순이익이 약간 더 작더라도 좋고 부드러운 주식 곡선을 산출하는 거래 시스템을 항상 찾아야합니다. 대부분의 전문 상인은 큰 이익 대신에 매일 작은 이익을 매일 취하는 것을 선호합니다. 당신이 생계를 위해 무역하는 경우, 귀하는 귀하의 거래 이익으로부터 청구서를 지불해야하므로 정기적으로 귀하의 거래 계좌에 이익을 예치해야합니다.
일관된 이익을 창출하는 것은 성공적인 거래자의 비결입니다.!
원칙 # 4 : 위험과 보상간에 건전한 균형 유지
저가 당신에게보기를 시키십시오 : 당신이 카지노에 가고 당신이 :빨강:에 가지고있는 모두를 내기하는 경우에, 당신은 돈을 두배로하는 49 % 기회가 있고 모두를 잃기의 51 % 기회가있다. 거래에도 동일하게 적용됩니다 : 많은 위험에 빠지면 많은 돈을 벌 수 있지만 파멸의 위험은 매우 높습니다. 위험과 보상 사이에 건강한 균형을 찾아야합니다..
';파멸';을 계정의 20 %가 손실로 정의하고 20 %의 수익을 올리는 것으로 ';성공';을 정의한다고 가정 해 보겠습니다. 과거 실적 결과가있는 거래 시스템을 사용하면 :파손 위험:과 :성공 확률:을 계산할 수 있습니다..
파손의 위험은 항상 5 % 미만이어야하며 성공 확률은 5 ~ 10 배 높아야합니다. 파멸의 위험이 4 %라면 성공 확률은 40 % 이상이어야합니다.
원칙 5 : 일주일에 적어도 5 번의 거래를하는 시스템을 찾는다.
거래 빈도가 높을수록 손실 월수가 적습니다. 당신이 70 %의이기는 백분율이 있고 그러나 매달 1 개의 무역 만 생성하는 무역 체계가있는 경우에, 1 명의 패자는 잃는 달이 있기 위하여 이젠 그만이다. 이 예에서 마침내 이익을 내기 시작하기 전에 연속으로 여러 달을 잃을 수 있습니다. 그동안 청구서는 어떻게 지불합니까??
귀하의 거래 시스템이 주당 5 건의 거래를 생성하면 매월 평균 20 건의 거래가 발생합니다. 70 %의 우승 확률 -이기는 달의 확률은 매우 높습니다..
모든 상인의 목표입니다. 가능한 한 많은 달을 얻는 것입니다.!
원리 6 : 작게 시작 - 큰 성장
당신의 거래 시스템은 당신이 작게 시작해서 크게 성장하도록 허용해야합니다. 좋은 거래 시스템을 사용하면 하나 또는 두 개의 계약으로 시작한 다음 거래 계좌가 늘어남에 따라 자신의 지위를 높일 수 있습니다. 이것은 잃어버린 행보에있을 때 증가하는 포지션 크기를 필요로하는 많은 :마틴 게일:거래 시스템과는 대조적입니다.
당신은 아마도이 전략에 대해 들었을 것입니다 : 당신이 잃을 때마다 계약을 두 배로하십시오. 그리고 한 수상자는 이전에 잃어버린 돈을 모두 돌려받을 것입니다. 4 ~ 5 개의 패배를 연속적으로하는 것은 드문 일이 아니며, 단 4 개의 패배로 16 개의 계약을 체결해야합니다. e-mini S & P를 거래하려면 여백 요구 사항을 충족하기 위해 적어도 63,200 달러의 계정 크기가 필요합니다. 이것이 마틴 게일 시스템이 작동하지 않는 이유입니다..
원칙 7 : 거래 자동화
감정과 인간의 실수는 상인이 만드는 가장 흔한 실수입니다. 꼭이 실수를 피하십시오. 특히 빠른 시장에서 출입 지점을 빠르고 정확하게 결정하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면, 당신은 무역을 놓치거나 잃는 위치에있는 자신을 발견 할 수 있습니다..
따라서 거래를 자동화하고 이미 자동화되었거나 자동화 될 수있는 거래 시스템을 찾아야합니다. 거래를 자동화하면 인간의 감정이 없어집니다. 매수 및 매도 오퍼레이션은 수동이자 개입없이 자동으로 핸즈프리이며 계획에 따라 수익을 올릴 수 있습니다.
원칙 # 8 : 높은 비율의 상금 획득
귀하의 거래 전략은 50 % 이상의 승자를 산출해야합니다. 더 작은 승리율을 가진 거래 시스템이 수익성이 있다는 것은 의심의 여지가 없지만 심리적 압박은 엄청납니다. 10 개의 거래에서 7 개의 패자를 얻고 시스템에 대한 의심을하지 않으면 커다란 훈련이 필요하며 많은 상인은 압력에 견딜 수 없습니다. 여섯 번째 실패자가 시스템을 :개선:하기 시작하거나 완전히 거래를 중단합니다..
특히 초보자의 경우 65 % 이상 높은 우승 비율을 보일 경우 거래 및 시스템에 대한 신뢰를 얻는 데 큰 도움이됩니다..
Principle # 9 : 200 개 이상의 거래에서 테스트를 거친 시스템을 찾으십시오.
후진 테스트 (커브 피팅을 사용하지 않고)에서 더 많은 거래를 사용할수록 거래 시스템이 미래에 성공할 확률이 높아집니다. 다음 표를보십시오.
거래 수 50 100 200 300 500 오차 범위 14 % 10 % 7 % 6 % 4 %
다시 테스트 할 때 거래가 많을수록 오류 마진이 작아지고 미래에 이익을 낼 확률이 높아집니다.
원칙 # 10 : 유효한 백 테스트 기간을 선택했습니다.
저는 최근에 다음과 같은 광고를 보았습니다 : :1994 년 이래로 나는 수천 명의 상인들에게 단순하고 믿을 수있는 E-Mini 거래 방법론을 가르쳤습니다:.
1997 년 9 월에 e-mini S & P가 도입되었고 1999 년 6 월에 e-mini Nasdaq이 도입 되었기 때문에 매우 흥미 롭습니다. 1997 년 이전에는 이러한 계약이 없었습니다.이 벤더는 1994- 1997 년???
백 테스트에도 동일하게 적용됩니다. e-mini S & P 거래 전략을 개발 한 경우 지난 2 ~ 4 년 동안 만 테스트해야합니다. 왜냐하면 1997 년부터 계약이 있었지만 실제로 거래하는 사람이 거의 없었기 때문입니다 (아래 차트 참조) :
이제는 좋은 거래 시스템과 사기를 구분하는 방법을 알고 있습니다. 이 체크리스트를 적용하면 작동하는 거래 시스템과 절대로 만들 수없는 거래 시스템을 쉽게 식별 할 수 있습니다..